Dit artikel beschrijft hoe u de goedgekeurde onkostennota's kan exporteren naar een SEPA XML bestand voor de betaling van deze onkostennota's.

Het resultaat van dit bestand kan geïmporteerd worden in Isabel of een andere banktoepassing.

Het bevat informatie over:

• Werkgever (naam, adres, BTW-nummer, IBAN, BIC)
• Werknemer (naam, adres, IBAN)
• Te betalen onkosten (bedrag en "Onkosten" als standaard omschrijving in de betaling)

Vereisten

• Voor elke werknemer moet er
  • een actief werknemerscontractrecord zijn. Op basis van dit contract zal de toepassing bepalen van welk bedrijf de uitgave betaald zal worden;
  • een actief adres zijn. Dit adres wordt opgenomen in de XML-export;
  • een actief salarisinformatie record. Het IBAN en BIC vermeld in dit record worden gebruikt in de export.
• Voor elk bedrijf moeten de volgende gegevens worden ingevuld:
  • Straat, nummer, postcode, stad, land;
  • IBAN en BIC;
  • BTW-nummer.

Export genereren

Telkens wanneer de beheerder de betaling wil doen, kan hij/zij naar Admin > Onkostennota's> Rapporten gaan en kiezen voor "Export voor Sepa".

Vervolgens verschijnen de volgende opties:

• Type: hier kunt u filteren om alleen de Onkostenbonnetjes, Kilometervergoeding of beide te exporteren (als u het veld leeg laat).
• Bedrijf: dit is een verplichte parameter aangezien de XML de bankrekening bevat van het bedrijf van waaruit de betalingen moeten worden gedaan.
• Genereer testbestand: als dit is aangevinkt, wordt een XML-bestand gegenereerd zonder de onkostenaanvragen te markeren als al geëxporteerd. Dit laat de beheerder toe om de output te controleren. Als het uiteindelijke XML-bestand wordt gegenereerd, moet dit veld worden uitgevinkt. Op dat moment zal de toepassing elke onkostendeclaratie in het bestand markeren als al geëxporteerd.

Door dit exportbestand te genereren, worden alle onkostendeclaraties met de status "Goedgekeurd" geëxporteerd en veranderen ze in de status "Gesloten".

Probleemoplossing

Indien de XML niet conform de standaard is, zal de XML niet verwerkt worden door Isabel of een andere banktoepassing.

Mogelijke oorzaak/oorzaken:

IBAN bevat spaties: dit is niet toegelaten in dit XML-bestand